鹏扬淳兴三个月债券A (011619.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0643元基金经理王黎骁管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳兴三个月债券C | ||||
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鹏扬淳兴三个月债券A(011619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0643元 | 1.1093元 |
| 2024-07-26 | 1.0633元 | 1.1083元 |
| 2024-07-25 | 1.0634元 | 1.1084元 |
| 2024-07-24 | 1.0634元 | 1.1084元 |
| 2024-07-23 | 1.0634元 | 1.1084元 |
| 2024-07-22 | 1.0628元 | 1.1078元 |
| 2024-07-19 | 1.0615元 | 1.1065元 |
| 2024-07-18 | 1.0613元 | 1.1063元 |
| 2024-07-17 | 1.0615元 | 1.1065元 |
| 2024-07-16 | 1.0614元 | 1.1064元 |
| 2024-07-15 | 1.0612元 | 1.1062元 |
| 2024-07-12 | 1.0611元 | 1.1061元 |
| 2024-07-11 | 1.0610元 | 1.1060元 |
| 2024-07-10 | 1.0610元 | 1.1060元 |
| 2024-07-09 | 1.0609元 | 1.1059元 |
| 2024-07-08 | 1.0608元 | 1.1058元 |
| 2024-07-05 | 1.0609元 | 1.1059元 |
| 2024-07-04 | 1.0611元 | 1.1061元 |
| 2024-07-03 | 1.0613元 | 1.1063元 |
| 2024-07-02 | 1.0614元 | 1.1064元 |
| 2024-07-01 | 1.0594元 | 1.1044元 |
| 2024-06-28 | 1.0615元 | 1.1065元 |
| 2024-06-27 | 1.0613元 | 1.1063元 |
| 2024-06-26 | 1.0610元 | 1.1060元 |
| 2024-06-25 | 1.0608元 | 1.1058元 |
| 2024-06-24 | 1.0606元 | 1.1056元 |
| 2024-06-21 | 1.0602元 | 1.1052元 |
| 2024-06-20 | 1.0611元 | 1.1061元 |
| 2024-06-19 | 1.0611元 | 1.1061元 |
| 2024-06-18 | 1.0600元 | 1.1050元 |
| 2024-06-17 | 1.0595元 | 1.1045元 |
| 2024-06-14 | 1.0597元 | 1.1047元 |
| 2024-06-13 | 1.0594元 | 1.1044元 |
| 2024-06-12 | 1.0595元 | 1.1045元 |
| 2024-06-11 | 1.0598元 | 1.1048元 |
| 2024-06-07 | 1.0594元 | 1.1044元 |
| 2024-06-06 | 1.0594元 | 1.1044元 |
| 2024-06-05 | 1.0595元 | 1.1045元 |
| 2024-06-04 | 1.0585元 | 1.1035元 |
| 2024-06-03 | 1.0582元 | 1.1032元 |
| 2024-05-31 | 1.0570元 | 1.1020元 |
| 2024-05-30 | 1.0565元 | 1.1015元 |
| 2024-05-29 | 1.0564元 | 1.1014元 |
| 2024-05-28 | 1.0562元 | 1.1012元 |
| 2024-05-27 | 1.0556元 | 1.1006元 |
| 2024-05-24 | 1.0553元 | 1.1003元 |
| 2024-05-23 | 1.0558元 | 1.1008元 |
| 2024-05-22 | 1.0558元 | 1.1008元 |
| 2024-05-21 | 1.0557元 | 1.1007元 |
| 2024-05-20 | 1.0558元 | 1.1008元 |
