鹏扬淳兴三个月债券A (011619.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数156.00 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0749元基金经理王黎骁管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳兴三个月债券C | ||||
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鹏扬淳兴三个月债券A(011619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 75.94万元 | 0.30% | 20.25万元 | 0.08% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 144.22万元 | 0.30% | 38.46万元 | 0.08% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 67.68万元 | 0.30% | 18.05万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 45.78万元 | 0.30% | 12.21万元 | 0.08% |
