嘉实匠心回报混合A (011626.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6441元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.40% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实匠心回报混合C | ||||
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嘉实匠心回报混合A(011626) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-07-25 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-07-24 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-07-23 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-07-22 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-07-19 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-18 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-07-17 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-07-16 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-07-15 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-07-12 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-07-11 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-07-10 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-07-09 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-08 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-07-05 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-07-04 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-03 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-02 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-07-01 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-06-28 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-06-27 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-06-26 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-06-25 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-06-24 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-06-21 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-06-20 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-06-19 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-06-18 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-06-17 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-06-14 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-06-13 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-06-12 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-06-11 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-06-07 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-06-06 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-06-05 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-06-04 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-06-03 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-05-31 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-05-30 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-05-29 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-05-28 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-05-27 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-05-24 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-05-23 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-05-22 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-05-21 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-05-20 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-05-17 | 0.7421元 | 0.7421元 |
