东财有色增强A (011630.jj)中证有色 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数9,379.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1652元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率258.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金东财有色增强C 、 东财有色增强E | ||||
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东财有色增强A(011630) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.68亿 | 94.06% |
| (其中) 股票 | 2.68亿 | 94.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,562.74万 | 5.49% |
| 3 | 其他资产 | 128.46万 | 0.45% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 55.41% |
| 采矿业 | 9,837.10万 | 34.54% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 683.80万 | 2.40% |
| 采矿业 | 479.00万 | 1.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.34万 | 0.03% |
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