东财有色增强A (011630.jj)中证有色 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数9,379.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1870元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率258.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金东财有色增强C 、 东财有色增强E | ||||
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东财有色增强A(011630) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 155.29万元 | 1.20% | 12.94万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 345.47万元 | 1.20% | 28.79万元 | 0.10% |
| 2023-12-21 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 184.35万元 | 1.20% | 15.36万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 439.87万元 | 1.20% | 36.66万元 | 0.10% |
