东财有色增强A (011630.jj)中证有色 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数9,379.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1652元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率258.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金东财有色增强C 、 东财有色增强E | ||||
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东财有色增强A(011630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-12-30 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-12-27 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-12-26 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-12-25 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-12-24 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-12-23 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-12-20 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-12-19 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-12-18 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-12-17 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-12-16 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-12-13 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-12-12 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-12-11 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-12-10 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-12-09 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-12-06 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-12-05 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-12-04 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-12-03 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-12-02 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-11-29 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-11-28 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-11-27 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-11-26 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-11-25 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-11-22 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-11-21 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-11-20 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-11-19 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-11-18 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-11-15 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-11-14 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-11-13 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-11-12 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-11-11 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-11-08 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2024-11-07 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-11-06 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-11-05 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2024-11-04 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-11-01 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-10-31 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-10-30 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-10-29 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-10-28 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-10-25 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-10-24 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-10-23 | 1.2846元 | 1.2846元 |
