国泰核心价值两年持有期股票A (011645.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,508.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7351元基金经理施钰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率415.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰核心价值两年持有期股票C | ||||
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国泰核心价值两年持有期股票A(011645) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.10亿 | 84.37% |
| (其中) 股票 | 3.10亿 | 84.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,841.31万 | 7.73% |
| (其中) 债券 | 2,841.31万 | 7.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,299.15万 | 3.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 566.57万 | 1.54% |
| 5 | 其他资产 | 1,041.47万 | 2.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.43亿 | 66.01% |
| 金融业 | 4,248.99万 | 11.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,263.98万 | 3.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 540.38万 | 1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192.90万 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.01万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.32%) |
|---|---|---|
| 金融 | 484.11万 | 1.32% |
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