国泰核心价值两年持有期股票A (011645.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,508.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7351元基金经理施钰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率415.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰核心价值两年持有期股票C | ||||
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国泰核心价值两年持有期股票A(011645) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰核心价值两年持有期股票 | |
| 基金主代码 | 011645 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为2年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有期限的下一工作日起（含该日）可赎回。对于认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含基金合同生效之日）至2年后的年度对日（含该日）的期间；对于申购的基金份额而言，最短持有期限指自该笔申购份额确认日（含该日，通常T日提交的有效申购申请于T+1日确认）至2年后的年度对日（含该日）的期间。 | |
| 合同生效日 | 2021-06-08 | |
| 总份额 | 4.98亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、股指期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中债综合指数收益率×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 国泰核心价值两年持有期股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011645 | 011646 |
| 子基金份额 | 4.82亿 份 (2024-09-30) | 1,632.77万 份 (2024-09-30) |
