国泰核心价值两年持有期股票A (011645.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,508.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7351元基金经理施钰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率415.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰核心价值两年持有期股票C | ||||
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国泰核心价值两年持有期股票A(011645) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 3.54亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 3.28亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.54亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 3.81亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.35亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 4.53亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 5.63亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 5.45亿 | 6.89亿元 | -- |
