易方达逆向投资混合C (011650.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8390元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.02% |
| 相关基金: | 主从基金易方达逆向投资混合A | ||||
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易方达逆向投资混合C(011650) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.66亿 | 83.84% |
| (其中) 股票 | 10.66亿 | 83.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.02亿 | 15.92% |
| 3 | 其他资产 | 300.19万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.43亿 | 50.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,557.76万 | 4.37% |
| 批发和零售业 | 2,015.30万 | 1.59% |
| 金融业 | 1,757.47万 | 1.38% |
| 采矿业 | 1,463.89万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,422.22万 | 1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,310.52万 | 1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,086.97万 | 0.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.76%) |
|---|---|---|
| 工业 | 6,729.33万 | 5.29% |
| 信息技术 | 6,183.02万 | 4.86% |
| 金融 | 4,371.23万 | 3.44% |
| 公用事业 | 3,411.62万 | 2.68% |
| 电信服务 | 2,175.77万 | 1.71% |
| 非必需消费品 | 1,665.43万 | 1.31% |
| 材料 | 1,655.16万 | 1.30% |
| 保健 | 1,079.55万 | 0.85% |
| 能源 | 389.35万 | 0.31% |
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