易方达逆向投资混合C (011650.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.53万 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9362元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.76% |
| 相关基金: | 主从基金易方达逆向投资混合A | ||||
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易方达逆向投资混合C(011650) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 3.32亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 4.81亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.59亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 6.42亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.71亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6.85亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 10.04亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.24亿 | 3.20亿元 | -- |
