易方达逆向投资混合C (011650.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.53万 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9750元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.70% |
| 相关基金: | 主从基金易方达逆向投资混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达逆向投资混合C(011650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-11-08 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-11-07 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-06 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-05 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-11-04 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-11-01 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-10-31 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-10-30 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-10-29 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-10-28 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-10-25 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-10-24 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-10-23 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-10-22 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-10-21 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-10-18 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-10-17 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-10-16 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-10-15 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-10-14 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-10-11 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-10-10 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-10-09 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-10-08 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-09-30 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-09-27 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-09-26 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-09-25 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-09-24 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-09-23 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-09-20 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-09-19 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-09-18 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-09-13 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-09-12 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-09-11 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-09-10 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-09-09 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-09-06 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-09-05 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-09-04 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-09-03 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-09-02 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-08-30 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-08-29 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-08-28 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-08-27 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-08-26 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-08-23 | 0.8320元 | 0.8320元 |
