易方达逆向投资混合C (011650.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9642元持有人户数2.53万基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金易方达逆向投资混合A | ||||
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易方达逆向投资混合C(011650) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-09-27 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-09-26 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-09-25 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-09-24 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-09-23 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-09-20 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-09-19 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-09-18 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-09-13 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-09-12 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-09-11 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-09-10 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-09-09 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-09-06 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-09-05 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-09-04 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-09-03 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-09-02 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-08-30 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-08-29 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-08-28 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-08-27 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-08-26 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-08-23 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-08-22 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-08-21 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-08-20 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-08-19 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-08-16 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-08-15 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-08-14 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-08-13 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-08-12 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-08-09 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-08-08 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-08-07 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-08-06 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-08-05 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-08-02 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-08-01 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-07-31 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-07-30 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-07-29 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-07-26 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-25 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-07-24 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-23 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-07-22 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-19 | 0.8994元 | 0.8994元 |
