招商港股通核心精选股票A (011651.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,576.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7351元基金经理晏磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率348.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.85% |
| 相关基金: | 主从基金招商港股通核心精选股票C | ||||
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招商港股通核心精选股票A(011651) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.63亿 | 89.61% |
| (其中) 股票 | 3.63亿 | 89.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,116.11万 | 10.17% |
| 3 | 其他资产 | 88.75万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,577.76万 | 3.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,073.53万 | 2.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 510.47万 | 1.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.80%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6,674.74万 | 16.49% |
| 通信服务 | 4,680.25万 | 11.56% |
| 日常消费品 | 4,369.35万 | 10.80% |
| 金融 | 4,039.30万 | 9.98% |
| 公用事业 | 3,877.00万 | 9.58% |
| 信息技术 | 2,585.70万 | 6.39% |
| 房地产 | 1,755.20万 | 4.34% |
| 工业 | 1,639.95万 | 4.05% |
| 医疗保健 | 1,397.05万 | 3.45% |
| 原材料 | 1,235.54万 | 3.05% |
| 能源 | 850.39万 | 2.10% |
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