招商港股通核心精选股票A (011651.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6115元基金经理晏磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率414.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.64% |
| 相关基金: | 主从基金招商港股通核心精选股票C | ||||
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招商港股通核心精选股票A(011651) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.52亿 | 83.80% |
| (其中) 股票 | 2.52亿 | 83.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.47万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 30.47万 | 0.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 1.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,246.28万 | 14.13% |
| 5 | 其他资产 | 93.03万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,347.93万 | 7.81% |
| 采矿业 | 238.05万 | 0.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.19%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 7,500.23万 | 24.96% |
| 信息技术 | 5,714.37万 | 19.01% |
| 非日常生活消费品 | 3,811.10万 | 12.68% |
| 工业 | 2,020.31万 | 6.72% |
| 金融 | 1,099.60万 | 3.66% |
| 能源 | 766.32万 | 2.55% |
| 公用事业 | 489.74万 | 1.63% |
| 日常消费品 | 413.08万 | 1.37% |
| 医疗保健 | 396.42万 | 1.32% |
| 房地产 | 235.93万 | 0.79% |
| 原材料 | 149.45万 | 0.50% |
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