招商港股通核心精选股票A (011651.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6115元基金经理晏磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率414.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.64% |
| 相关基金: | 主从基金招商港股通核心精选股票C | ||||
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招商港股通核心精选股票A(011651) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2.62亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.50亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 2.84亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.94亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 2.54亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 2.21亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 1.89亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.70元 | 1.66亿 | 2.37亿元 | -- |
