招商港股通核心精选股票C (011652.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5936元基金经理晏磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.40% |
| 相关基金: | 主从基金招商港股通核心精选股票A | ||||
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招商港股通核心精选股票C(011652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-07-30 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-07-29 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-07-26 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-07-25 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-07-24 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-07-23 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-07-22 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-07-19 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-07-18 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-07-17 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-07-16 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-07-15 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-07-12 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-07-11 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-07-10 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-07-09 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-07-08 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-05 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-04 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-07-03 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-07-02 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-07-01 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-06-28 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-06-27 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-06-26 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-06-25 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-06-24 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-06-21 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-06-20 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-06-19 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-06-18 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-06-17 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-06-14 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-06-13 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-06-12 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-06-11 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-06-07 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-06-06 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-06-05 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-06-04 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-06-03 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-05-31 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-05-30 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-05-29 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-05-28 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-05-27 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-05-24 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-05-23 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-05-22 | 0.6609元 | 0.6609元 |
