天弘京津冀C
(011657.jj)天弘基金管理有限公司
成立日期2021-05-18
总资产规模
365.56万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0534基金经理尹粒宇刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61%
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天弘京津冀C(011657) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-08-30

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2023-08-302023-08-300.03 元160.58万2.87%2.87%
2022-12-022022-12-020.0213 元113.08万2.05%3.50%
2022-03-102022-03-100.015 元7.71万1.45%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。