天弘京津冀C (011657.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0756元基金经理尹粒宇 、 刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金天弘京津冀A | ||||
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天弘京津冀C(011657) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-08-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0.03 元 | 5,352.71万 | 160.58万元 | 2.87% | 2.87% |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0213 元 | 5,309.01万 | 113.08万元 | 2.05% | 3.50% |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.015 元 | 514.32万 | 7.71万元 | 1.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
