天弘京津冀C (011657.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0756元基金经理尹粒宇 、 刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金天弘京津冀A | ||||
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天弘京津冀C(011657) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 931.00万 | 887.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 365.56万 | 348.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 686.81万 | 664.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 774.20万 | 756.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 659.76万 | 650.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5,561.46万 | 5,352.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5,429.26万 | 5,293.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5,407.68万 | 5,324.62万元 | -- |
