天弘京津冀C(011657) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 365.56万 | 348.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 686.81万 | 664.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 774.20万 | 756.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 659.76万 | 650.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5,561.46万 | 5,352.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5,429.26万 | 5,293.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5,407.68万 | 5,324.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 5,546.85万 | 5,309.01万元 | -- |
