天弘京津冀C (011657.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0756元基金经理尹粒宇 、 刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金天弘京津冀A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘京津冀C(011657) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 218.71万元 | 0.30% | 72.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 562.64万元 | 0.30% | 187.55万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 300.37万元 | 0.30% | 100.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 422.30万元 | 0.30% | 140.77万元 | 0.10% |
