汇添富中高等级信用债A (011658.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1217元基金经理徐一恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中高等级信用债C 、 汇添富中高等级信用债E | ||||
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汇添富中高等级信用债A(011658) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-07-25 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-24 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-07-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-07-22 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-07-19 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-07-18 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-07-17 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-07-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-07-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-07-12 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-07-11 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-07-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-07-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-07-08 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-07-05 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-07-04 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-07-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-07-02 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-07-01 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-06-28 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-06-27 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-06-26 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-06-25 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-06-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-06-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-06-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-06-19 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-06-18 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-06-17 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-06-14 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-06-13 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-06-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-06-11 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-06-07 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-06-06 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-06-05 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-06-04 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-06-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-05-31 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-05-30 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-05-29 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-05-28 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-05-27 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-05-24 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-05-23 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-05-22 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-05-21 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-05-20 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-05-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
