汇添富中高等级信用债A (011658.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数9,404.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1374元基金经理徐一恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中高等级信用债C 、 汇添富中高等级信用债E | ||||
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汇添富中高等级信用债A(011658) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-12-19 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-12-18 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-12-17 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-16 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-12-13 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-12-12 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-12-11 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-12-10 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-12-09 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-12-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-12-05 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-12-04 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-12-03 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-12-02 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-29 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-11-28 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-11-25 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-11-22 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-21 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-11-20 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-11-19 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-18 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-15 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-11-14 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-11-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-11 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-08 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-07 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-06 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-11-05 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-11-04 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-01 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-10-31 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-10-30 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-10-29 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-10-28 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-10-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-10-24 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-10-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-10-22 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-10-21 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-10-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-10-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-10-16 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-10-15 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-10-14 | 1.1192元 | 1.1192元 |
