华安研究驱动混合A (011663.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.48万 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6581元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率151.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.10% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究驱动混合C | ||||
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华安研究驱动混合A(011663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-12-24 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-12-23 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-12-20 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-12-19 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-12-18 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-12-17 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-12-16 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-12-13 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-12-12 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-12-11 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-12-10 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-12-09 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-12-06 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-12-05 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-12-04 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-12-03 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-12-02 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-11-29 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-11-28 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-11-27 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-11-26 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-11-25 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-11-22 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-11-21 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-11-20 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-11-19 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-11-18 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-11-15 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-11-14 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-11-13 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-11-12 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-11-11 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-11-08 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-11-07 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-11-06 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-11-05 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-11-04 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-11-01 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-10-31 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-10-30 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-10-29 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-10-28 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-10-25 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-10-24 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-10-23 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-10-22 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-10-21 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-10-18 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-10-17 | 0.6737元 | 0.6737元 |
