华安研究驱动混合A (011663.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6557元基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率349.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.85% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究驱动混合C | ||||
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华安研究驱动混合A(011663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-07-25 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-07-24 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-07-23 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-07-22 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-19 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-18 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-17 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-07-16 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-07-15 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-07-12 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-07-11 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-07-10 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-07-09 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-07-08 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-07-05 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-07-04 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-07-03 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-07-02 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-07-01 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-06-28 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-06-27 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-06-26 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-06-25 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-24 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-06-21 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-06-20 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-06-19 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-06-18 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-06-17 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-06-14 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-06-13 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-06-12 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-06-11 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-06-07 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-06-06 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-06-05 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-06-04 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-06-03 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-05-31 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-05-30 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-05-29 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-05-28 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-05-27 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-05-24 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-05-23 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-05-22 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-05-21 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-05-20 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-05-17 | 0.6779元 | 0.6779元 |
