华安研究驱动混合A (011663.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6462元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率151.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.87% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究驱动混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安研究驱动混合A(011663) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-08-29 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-08-28 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-08-27 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-08-26 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-08-23 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-08-22 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-08-21 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-08-20 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-08-19 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-08-16 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-08-15 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-08-14 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-08-13 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-08-12 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-08-09 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-08-08 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-08-07 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-08-06 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-08-05 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-08-02 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-08-01 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-07-31 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-07-30 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-29 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-07-26 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-07-25 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-07-24 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-07-23 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-07-22 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-19 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-18 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-17 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-07-16 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-07-15 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-07-12 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-07-11 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-07-10 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-07-09 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-07-08 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-07-05 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-07-04 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-07-03 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-07-02 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-07-01 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-06-28 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-06-27 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-06-26 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-06-25 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-24 | 0.6884元 | 0.6884元 |
