华安研究驱动混合C (011664.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6447元基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.37% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究驱动混合A | ||||
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华安研究驱动混合C(011664) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.67亿 | 80.13% |
| (其中) 股票 | 9.67亿 | 80.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.39亿 | 19.85% |
| 3 | 其他资产 | 24.05万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.28亿 | 35.49% |
| 采矿业 | 2.86亿 | 23.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.19亿 | 9.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,708.82万 | 3.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,700.53万 | 3.07% |
| 金融业 | 3,414.93万 | 2.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 468.11万 | 0.39% |
| 教育 | 356.66万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.37万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.33万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.47%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 563.03万 | 0.47% |
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