华安研究驱动混合C (011664.jj)华安基金管理有限公司持有人户数6,033.00 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6453元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.63% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究驱动混合A | ||||
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华安研究驱动混合C(011664) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.69元 | 2.70亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2.71亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.67亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 2.68亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.99亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 3.61亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 3.78亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 3.66亿 | 4.89亿元 | -- |
