华安研究驱动混合C (011664.jj)华安基金管理有限公司持有人户数6,033.00 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6453元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.63% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究驱动混合A | ||||
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华安研究驱动混合C(011664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-12-24 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-12-23 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-12-20 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-12-19 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-12-18 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-12-17 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-12-16 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-12-13 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-12-12 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-12-11 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-12-10 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-12-09 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-12-06 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-12-05 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-12-04 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-12-03 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-12-02 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-11-29 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-11-28 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-11-27 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-11-26 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-11-25 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-11-22 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-11-21 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-11-20 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-11-19 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-11-18 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-11-15 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-11-14 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-11-13 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-11-12 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-11-11 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-11-08 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-11-07 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-11-06 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-11-05 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-11-04 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-11-01 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-10-31 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-10-30 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-10-29 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-10-28 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-10-25 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-10-24 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-10-23 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-10-22 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-10-21 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-10-18 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-10-17 | 0.6614元 | 0.6614元 |
