华安研究驱动混合C (011664.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6447元基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.37% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究驱动混合A | ||||
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华安研究驱动混合C(011664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-07-25 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-07-24 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-07-23 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-07-22 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-07-19 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-07-18 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-07-17 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-16 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-07-15 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-07-12 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-07-11 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-07-10 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-07-09 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-07-08 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-07-05 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-07-04 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-03 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-02 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-07-01 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-06-28 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-06-27 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-06-26 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-06-25 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-06-24 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-06-21 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-06-20 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-06-19 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-06-18 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-06-17 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-06-14 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-06-13 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-06-12 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-06-11 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-06-07 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-06-06 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-06-05 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-06-04 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-06-03 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-05-31 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-05-30 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-05-29 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-05-28 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-05-27 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-05-24 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-05-23 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-05-22 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-05-21 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-05-20 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-05-17 | 0.6672元 | 0.6672元 |
