汇添富数字经济引领发展三年持有混合A (011665.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6318元基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率59.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.72% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | ||||
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-08-29 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-08-28 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-08-27 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-08-26 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-08-23 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-08-22 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-08-21 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-08-20 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-08-19 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-08-16 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-08-15 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-08-14 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-08-13 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-08-12 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-08-09 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-08-08 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-08-07 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-08-06 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-08-05 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-08-02 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-08-01 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-31 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-07-30 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-07-29 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-07-26 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-25 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-07-24 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-07-23 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-07-22 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-07-19 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-07-18 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-07-17 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-07-16 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-07-15 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-07-12 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-11 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-07-10 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-07-09 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-07-08 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-07-05 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-07-04 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-07-03 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-07-02 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-07-01 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-06-28 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-06-27 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-06-26 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-06-25 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-06-24 | 0.6686元 | 0.6686元 |
