汇添富数字经济引领发展三年持有混合A (011665.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数8.15万 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7063元基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.58% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | ||||
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2025-01-02 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-12-31 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-12-30 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-12-27 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-12-26 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-12-25 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-12-24 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-12-23 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-12-20 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-12-19 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-12-18 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-12-17 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-12-16 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-12-13 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-12-12 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-12-11 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-12-10 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-12-09 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-12-06 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-12-05 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-12-04 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-12-03 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-12-02 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-11-29 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-11-28 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-11-27 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-11-26 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-11-25 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-11-22 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-11-21 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-11-20 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-11-19 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-11-18 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-11-15 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-11-14 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-11-13 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-11-12 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-11-11 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-11-08 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-11-07 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-11-06 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-11-05 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-11-04 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-11-01 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-10-31 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-10-30 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-10-29 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-10-28 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-10-25 | 0.7356元 | 0.7356元 |
