汇添富数字经济引领发展三年持有混合A (011665.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6318元基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率59.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.72% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | ||||
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 56.45亿 | 85.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.97亿 | 85.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 56.50亿 | 85.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 60.54亿 | 85.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 65.98亿 | 84.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 69.18亿 | 84.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 67.22亿 | 84.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 65.89亿 | 84.57亿元 | -- |
