汇添富数字经济引领发展三年持有混合C (011666.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.86万 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6966元基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.94% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | ||||
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45.77亿 | 82.02% |
| (其中) 股票 | 45.77亿 | 82.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.09亿 | 1.95% |
| (其中) 债券 | 1.09亿 | 1.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.91亿 | 14.17% |
| 4 | 其他资产 | 1.04亿 | 1.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.08亿 | 30.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.94亿 | 7.06% |
| 租赁和商务服务业 | 1.99亿 | 3.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.57亿 | 2.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.98%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 9.81亿 | 17.59% |
| 50 电信服务 | 8.44亿 | 15.13% |
| 45 信息技术 | 1.82亿 | 3.26% |
| 20 工业 | 1.02亿 | 1.83% |
| 30 日常消费 | 1,001.69万 | 0.18% |
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