汇添富数字经济引领发展三年持有混合C (011666.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6240元基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | ||||
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44.67亿 | 75.09% |
| (其中) 股票 | 44.67亿 | 75.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.52亿 | 4.23% |
| (其中) 债券 | 2.52亿 | 4.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 12.15亿 | 20.43% |
| 4 | 其他资产 | 1,458.11万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.72亿 | 28.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.18亿 | 8.71% |
| 租赁和商务服务业 | 1.70亿 | 2.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.35亿 | 2.28% |
| 金融业 | 9,246.60万 | 1.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.59%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 9.49亿 | 15.96% |
| 25 可选消费 | 6.58亿 | 11.06% |
| 45 信息技术 | 1.71亿 | 2.87% |
| 20 工业 | 5,991.48万 | 1.01% |
| 60 房地产 | 4,064.10万 | 0.68% |
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