汇添富数字经济引领发展三年持有混合C (011666.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.86万 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6966元基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.94% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | ||||
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2025-01-02 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-12-31 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-12-30 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-12-27 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-12-26 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-12-25 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-12-24 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-12-23 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-12-20 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-12-19 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-12-18 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-12-17 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-12-16 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-12-13 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-12-12 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-12-11 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-12-10 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-12-09 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-12-06 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-12-05 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-12-04 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-12-03 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-12-02 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-11-29 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-11-28 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-11-27 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-11-26 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-11-25 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-11-22 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-11-21 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-11-20 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-11-19 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-11-18 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-11-15 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-11-14 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-11-13 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-11-12 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-11-11 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-11-08 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-11-07 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-11-06 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-11-05 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-11-04 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-11-01 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-10-31 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-10-30 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-10-29 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-10-28 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-10-25 | 0.7261元 | 0.7261元 |
