汇添富数字经济引领发展三年持有混合C (011666.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6240元基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | ||||
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-08-29 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-08-28 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-08-27 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-08-26 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-08-23 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-08-22 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-08-21 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-08-20 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-08-19 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-08-16 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-08-15 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-08-14 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-08-13 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-08-12 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-08-09 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-08-08 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-08-07 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-08-06 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-08-05 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-08-02 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-08-01 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-07-31 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-07-30 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-07-29 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-07-26 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-07-25 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-24 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-07-23 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-07-22 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-07-19 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-07-18 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-17 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-07-16 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-07-15 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-07-12 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-07-11 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-10 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-07-09 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-07-08 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-07-05 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-07-04 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-07-03 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-07-02 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-07-01 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-06-28 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-06-27 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-06-26 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-06-25 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-06-24 | 0.6608元 | 0.6608元 |
