汇添富数字经济引领发展三年持有混合C (011666.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6240元基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | ||||
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2.63亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.56亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 2.63亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.81亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 3.07亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 3.20亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 3.09亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 3.02亿 | 3.89亿元 | -- |
