东财高端制造增强C (011668.jj)中证高装 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数2,515.00 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8595元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.98% |
| 相关基金: | 主从基金东财高端制造增强A 、 东财高端制造增强E | ||||
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东财高端制造增强C(011668) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,007.71万 | 93.76% |
| (其中) 股票 | 8,007.71万 | 93.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 458.56万 | 5.37% |
| 3 | 其他资产 | 74.59万 | 0.87% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,247.03万 | 84.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332.79万 | 3.90% |
| 金融业 | 16.23万 | 0.19% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 246.93万 | 2.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.16万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.18万 | 0.32% |
| 金融业 | 17.40万 | 0.20% |
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