东财高端制造增强C (011668.jj)中证高装 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数2,515.00 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8750元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.53% |
| 相关基金: | 主从基金东财高端制造增强A 、 东财高端制造增强E | ||||
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东财高端制造增强C(011668) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 46.67万元 | 1.20% | 3.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-03-09 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 107.91万元 | 1.20% | 8.99万元 | 0.10% |
| 2023-12-21 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 58.70万元 | 1.20% | 4.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 149.50万元 | 1.20% | 12.46万元 | 0.10% |
