东财高端制造增强C (011668.jj)中证高装 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数2,515.00 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8595元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.98% |
| 相关基金: | 主从基金东财高端制造增强A 、 东财高端制造增强E | ||||
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东财高端制造增强C(011668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-12-30 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-12-27 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-12-26 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-12-25 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-12-24 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-12-23 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-12-20 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-12-19 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-12-18 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-12-17 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-12-16 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-12-13 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-12-12 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-12-11 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-12-10 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-12-09 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-12-06 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-12-05 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-12-04 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-12-03 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-12-02 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-11-29 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-11-28 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-11-27 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-11-26 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-11-25 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-11-22 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-11-21 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-11-20 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-11-19 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-11-18 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-11-15 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-11-14 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-11-13 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-11-12 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-11-11 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-11-08 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-11-07 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-11-06 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-11-05 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-11-04 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-11-01 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-10-31 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-10-30 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-10-29 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-10-28 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-10-25 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-10-24 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-10-23 | 0.8678元 | 0.8678元 |
