长信优质企业混合C (011670.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数8,642.00 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6022元基金经理叶松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.27% |
| 相关基金: | 主从基金长信优质企业混合A | ||||
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长信优质企业混合C(011670) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-12-19 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-12-18 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-12-17 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-12-16 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-12-13 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-12-12 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-12-11 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-12-10 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-12-09 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-12-06 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-12-05 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-12-04 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-12-03 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-12-02 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-11-29 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-11-28 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-11-27 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-11-26 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-11-25 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-11-22 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-11-21 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-11-20 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-11-19 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-11-18 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-11-15 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-11-14 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-11-13 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-11-12 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-11-11 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-11-08 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-11-07 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-11-06 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-11-05 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-11-04 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-11-01 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-10-31 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-10-30 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-10-29 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-10-28 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-10-25 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-10-24 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-10-23 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-10-22 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-10-21 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-10-18 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-10-17 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-10-16 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-10-15 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-10-14 | 0.6097元 | 0.6097元 |
