中信建投双利3个月债C (011672.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9792元基金经理许健管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.70% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投双利3个月债A | ||||
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中信建投双利3个月债C(011672) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 941.22万 | 9.67% |
| (其中) 股票 | 941.22万 | 9.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,417.69万 | 86.46% |
| (其中) 债券 | 8,417.69万 | 86.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 283.50万 | 2.91% |
| 4 | 其他资产 | 93.83万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.67%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 425.61万 | 4.37% |
| 采矿业 | 342.69万 | 3.52% |
| 批发和零售业 | 81.25万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.67万 | 0.48% |
| 制造业 | 45.00万 | 0.46% |
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