中信建投双利3个月债C (011672.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数451.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0225元基金经理许健管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投双利3个月债A | ||||
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中信建投双利3个月债C(011672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-01-06 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-01-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-01-02 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-31 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-26 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-18 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-16 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-12-10 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-12-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-12-03 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-12-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-28 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-26 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-25 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-18 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-14 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-07 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-06 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-05 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-04 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-31 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-29 | 1.0019元 | 1.0019元 |
