中信建投双利3个月债C (011672.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9792元基金经理许健管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.70% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投双利3个月债A | ||||
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中信建投双利3个月债C(011672) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 3,234.52万 | 3,302.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,747.64万 | 3,870.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 3,901.66万 | 4,098.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,395.31万 | 4,536.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 4,847.86万 | 4,878.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 6,399.64万 | 6,440.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 6,988.41万 | 7,093.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 8,953.82万 | 8,909.27万元 | -- |
