长城医药科技六个月混合A (011673.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4916元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率440.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.24% |
| 相关基金: | 主从基金长城医药科技六个月混合C | ||||
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长城医药科技六个月混合A(011673) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.54亿 | 87.67% |
| (其中) 股票 | 3.54亿 | 87.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,650.27万 | 11.52% |
| 3 | 其他资产 | 330.10万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.89亿 | 71.65% |
| 批发和零售业 | 2,615.85万 | 6.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,266.08万 | 5.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 839.08万 | 2.08% |
| 采矿业 | 513.63万 | 1.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,049.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,571.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.57%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 229.51万 | 0.57% |
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