长城医药科技六个月混合A (011673.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6104元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率308.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.42% |
| 相关基金: | 主从基金长城医药科技六个月混合C | ||||
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长城医药科技六个月混合A(011673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-11-11 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-11-08 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-11-07 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-11-06 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-11-05 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-11-04 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-11-01 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-10-31 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-10-30 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-10-29 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-10-28 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-10-25 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-10-24 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-10-23 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-10-22 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-10-21 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-10-18 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-10-17 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-10-16 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-10-15 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-10-14 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-10-11 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-10-10 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-10-09 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-10-08 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-09-30 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-09-27 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-09-26 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-09-25 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2024-09-24 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-09-23 | 0.4743元 | 0.4743元 |
| 2024-09-20 | 0.4802元 | 0.4802元 |
| 2024-09-19 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-09-18 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-09-13 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-09-12 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-09-11 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-09-10 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-09-09 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-09-06 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-09-05 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-09-04 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-09-03 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-09-02 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-08-30 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-08-29 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-08-28 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2024-08-27 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-08-26 | 0.4976元 | 0.4976元 |
