长城医药科技六个月混合A (011673.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5571元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率308.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.27% |
| 相关基金: | 主从基金长城医药科技六个月混合C | ||||
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长城医药科技六个月混合A(011673) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-12-19 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-12-18 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-12-17 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-12-16 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-12-13 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-12-12 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-12-11 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-12-10 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-12-09 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-12-06 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-12-05 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-12-04 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-12-03 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-12-02 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-11-29 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-11-28 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-11-27 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-11-26 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-11-25 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-11-22 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-11-21 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-11-20 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-11-19 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-11-18 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-11-15 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-11-14 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-11-13 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-11-12 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-11-11 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-11-08 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-11-07 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-11-06 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-11-05 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-11-04 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-11-01 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-10-31 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-10-30 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-10-29 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-10-28 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-10-25 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-10-24 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-10-23 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-10-22 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-10-21 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-10-18 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-10-17 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-10-16 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-10-15 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-10-14 | 0.5749元 | 0.5749元 |
