长城医药科技六个月混合A (011673.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4916元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率440.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.24% |
| 相关基金: | 主从基金长城医药科技六个月混合C | ||||
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长城医药科技六个月混合A(011673) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-07-29 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-07-26 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2024-07-25 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-07-24 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-07-23 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-07-22 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-07-19 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-07-18 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-07-17 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-07-16 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-07-15 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-07-12 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-07-11 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-07-10 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-07-09 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-07-08 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-07-05 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-07-04 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-07-03 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-07-02 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-07-01 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-06-28 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-06-27 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-06-26 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-06-25 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-06-24 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-06-21 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-06-20 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-06-19 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-06-18 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-06-17 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-06-14 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-06-13 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-06-12 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-06-11 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-06-07 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-06-06 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-06-05 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-06-04 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-06-03 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-05-31 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-05-30 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-05-29 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-05-28 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-05-27 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-05-24 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-05-23 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-05-22 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-05-21 | 0.5830元 | 0.5830元 |
