长城医药科技六个月混合A (011673.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6104元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率308.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.42% |
| 相关基金: | 主从基金长城医药科技六个月混合C | ||||
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长城医药科技六个月混合A(011673) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.60元 | 4.06亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 3.67亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.17亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 4.88亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.75亿 | 7.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 5.38亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 5.81亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 5.97亿 | 8.47亿元 | -- |
