汇添富均衡精选六个月持有混合C (011682.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数585.00 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8986元基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.23% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富均衡精选六个月持有混合A | ||||
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汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 85.48% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 85.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,272.48万 | 9.22% |
| 3 | 其他资产 | 730.79万 | 5.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,396.12万 | 46.37% |
| 金融业 | 674.90万 | 4.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 322.18万 | 2.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308.85万 | 2.24% |
| 卫生和社会工作 | 206.48万 | 1.50% |
| 批发和零售业 | 176.45万 | 1.28% |
| 采矿业 | 149.29万 | 1.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115.39万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.50万 | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74.39万 | 0.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.72%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,517.43万 | 11.00% |
| 50 电信服务 | 687.20万 | 4.98% |
| 45 信息技术 | 596.69万 | 4.33% |
| 20 工业 | 209.55万 | 1.52% |
| 60 房地产 | 150.02万 | 1.09% |
| 40 金融 | 70.60万 | 0.51% |
| 35 医疗保健 | 40.24万 | 0.29% |
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