汇添富均衡精选六个月持有混合C (011682.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7271元基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富均衡精选六个月持有混合A | ||||
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汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-07-25 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-07-24 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-07-23 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-07-22 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-07-19 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-07-18 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-07-17 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-07-16 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-07-15 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-12 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-11 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-07-10 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-07-09 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-08 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-07-05 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-07-04 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-07-03 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-07-02 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-07-01 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-06-28 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-06-27 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-06-26 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-06-25 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-06-24 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-06-21 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-06-20 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-06-19 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-06-18 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-06-17 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-06-14 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-06-13 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-06-12 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-06-11 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-06-07 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-06-06 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-06-05 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-06-04 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-06-03 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-05-31 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-05-30 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-05-29 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-05-28 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-05-27 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-05-24 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-05-23 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-05-22 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-05-21 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-05-20 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-05-17 | 0.8051元 | 0.8051元 |
