汇添富均衡精选六个月持有混合C (011682.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数585.00 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8986元基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.23% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富均衡精选六个月持有混合A | ||||
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汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-12-19 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-12-18 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-12-17 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-12-16 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-12-13 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-12-12 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-12-11 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-12-10 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-12-09 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-12-06 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-12-05 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-12-04 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-12-03 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-12-02 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-11-29 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-11-28 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-11-27 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-11-26 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-11-25 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-11-22 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-11-21 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-11-20 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-11-19 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-11-18 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-11-15 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-11-14 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-11-13 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-11-12 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-11-11 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-11-08 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-11-07 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-11-06 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-11-05 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-11-04 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-11-01 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-10-31 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-10-30 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-10-29 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-10-28 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-10-25 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-10-24 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-10-23 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-10-22 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-10-21 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-10-18 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-10-17 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-10-16 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-10-15 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-10-14 | 0.8666元 | 0.8666元 |
