汇添富均衡精选六个月持有混合C (011682.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7271元基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富均衡精选六个月持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1,008.14万 | 1,338.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,052.07万 | 1,417.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 1,082.70万 | 1,417.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,168.79万 | 1,451.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 1,190.35万 | 1,416.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 1,134.64万 | 1,310.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 1,188.63万 | 1,346.13万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 1,122.90万 | 1,352.08万元 | -- |
