华夏鼎华一年定开债券 (011683.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1297元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎华一年定开债券(011683) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1297元 | 1.1831元 |
| 2024-07-04 | 1.1300元 | 1.1834元 |
| 2024-07-03 | 1.1297元 | 1.1831元 |
| 2024-07-02 | 1.1292元 | 1.1826元 |
| 2024-07-01 | 1.1285元 | 1.1819元 |
| 2024-06-28 | 1.1292元 | 1.1826元 |
| 2024-06-27 | 1.1288元 | 1.1822元 |
| 2024-06-26 | 1.1285元 | 1.1819元 |
| 2024-06-25 | 1.1283元 | 1.1817元 |
| 2024-06-24 | 1.1278元 | 1.1812元 |
| 2024-06-21 | 1.1273元 | 1.1807元 |
| 2024-06-20 | 1.1276元 | 1.1810元 |
| 2024-06-19 | 1.1269元 | 1.1803元 |
| 2024-06-18 | 1.1265元 | 1.1799元 |
| 2024-06-17 | 1.1261元 | 1.1795元 |
| 2024-06-14 | 1.1256元 | 1.1790元 |
| 2024-06-13 | 1.1250元 | 1.1784元 |
| 2024-06-12 | 1.1247元 | 1.1781元 |
| 2024-06-11 | 1.1245元 | 1.1779元 |
| 2024-06-07 | 1.1239元 | 1.1773元 |
| 2024-06-06 | 1.1236元 | 1.1770元 |
| 2024-06-05 | 1.1231元 | 1.1765元 |
| 2024-06-04 | 1.1224元 | 1.1758元 |
| 2024-06-03 | 1.1221元 | 1.1755元 |
| 2024-05-31 | 1.1214元 | 1.1748元 |
| 2024-05-30 | 1.1212元 | 1.1746元 |
| 2024-05-29 | 1.1207元 | 1.1741元 |
| 2024-05-28 | 1.1201元 | 1.1735元 |
| 2024-05-27 | 1.1196元 | 1.1730元 |
| 2024-05-24 | 1.1193元 | 1.1727元 |
| 2024-05-23 | 1.1191元 | 1.1725元 |
| 2024-05-22 | 1.1185元 | 1.1719元 |
| 2024-05-21 | 1.1182元 | 1.1716元 |
| 2024-05-20 | 1.1181元 | 1.1715元 |
| 2024-05-17 | 1.1177元 | 1.1711元 |
| 2024-05-16 | 1.1177元 | 1.1711元 |
| 2024-05-15 | 1.1179元 | 1.1713元 |
| 2024-05-14 | 1.1177元 | 1.1711元 |
| 2024-05-13 | 1.1170元 | 1.1704元 |
| 2024-05-10 | 1.1160元 | 1.1694元 |
| 2024-05-09 | 1.1160元 | 1.1694元 |
| 2024-05-08 | 1.1165元 | 1.1699元 |
| 2024-05-07 | 1.1161元 | 1.1695元 |
| 2024-05-06 | 1.1146元 | 1.1680元 |
| 2024-04-30 | 1.1137元 | 1.1671元 |
| 2024-04-29 | 1.1122元 | 1.1656元 |
| 2024-04-26 | 1.1156元 | 1.1690元 |
| 2024-04-25 | 1.1171元 | 1.1705元 |
| 2024-04-24 | 1.1177元 | 1.1711元 |
| 2024-04-23 | 1.1188元 | 1.1722元 |
