创金合信先进装备股票A (011685.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8850元基金经理李晗管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.51% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信先进装备股票C | ||||
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创金合信先进装备股票A(011685) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,175.02万 | 80.46% |
| (其中) 股票 | 4,175.02万 | 80.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 671.05万 | 12.93% |
| 3 | 其他资产 | 342.71万 | 6.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,087.84万 | 78.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.37万 | 1.65% |
| 采矿业 | 1.81万 | 0.03% |
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