创金合信先进装备股票A (011685.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0357元持有人户数4,030.00基金经理李晗管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信先进装备股票C | ||||
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创金合信先进装备股票A(011685) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1,826.99万 | 1,974.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,978.92万 | 2,063.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2,226.35万 | 2,102.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,235.19万 | 2,107.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 2,365.01万 | 2,116.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 2,634.91万 | 2,324.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2,381.56万 | 2,316.92万元 | -- |
