创金合信先进装备股票A (011685.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8850元基金经理李晗管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.51% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信先进装备股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信先进装备股票A(011685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-08-29 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-08-28 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-08-27 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-08-26 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-08-23 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-08-22 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-08-21 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-08-20 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-08-19 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-08-16 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-08-15 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-08-14 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-08-13 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-08-12 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-08-09 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-08-08 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-08-07 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-08-06 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-08-05 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-08-02 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-08-01 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-31 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-07-30 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-07-29 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-07-26 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-07-25 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-07-24 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-07-23 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-22 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-07-19 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-07-18 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-17 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-07-16 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-07-15 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-07-12 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-11 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-07-10 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-09 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-07-08 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-07-05 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-04 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-07-03 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-07-02 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-07-01 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-06-28 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-06-27 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-06-26 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-06-25 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-06-24 | 0.9236元 | 0.9236元 |
